במידה וקיבלתם תשלום הנמוך מהסכום בו חייבתם את הלקוח באופן זניח ניתן להפיק מסמך איזון יתרת לקוח - פעולה המאפשרת לאזן יתרת לקוח כאשר התשלום נמוך מהחיוב בסכום זניח, כמו כן ניתן להשתמש בפעולה זו ליצירת יתרות פתיחה ללקוחות כאשר עוברים ממערכת אחרת ורוצים לשמר את יתרות הלקוחות כפי שהיו באותה מערכת.
במקרה של תקבולים שלא הופקדו בבנק אלא נעשה בהם שימוש עצמי יש להפיק מסמך
יציאה מקופה,
זהו מסמך לתיעוד תקבולים שלא הופקדו בבנק והוחזרו ללקוח או שנעשה בהם שימוש עצמי ע"י בעל העסק.
במידה וההוצאה מקופה היא לטובת החזר ללקוח יוצגו כל התקבולים מאותו לקוח שטרם הופקדו, במידה וההוצאה מהקופה היא לטובת קופה קטנה או גורם אחר יוצגו כלל תקבולי העסק שטרם הופקדו.
הפקדת בנק הינו מסמך המרכז את כל התקבולים שנתקבלו במזומן או בהמחאה וטרם הופקדו בבנק ומאפשר לתעד הפקדות שבוצעו.
מסמך זה בשילוב עם
דוח ספר קופה
מאפשר וידוא כי כל המזומן ושווה ערך מזומן שהתקבל בעסק הופקד ולא נשכח.